Künstliche Intelligenz schlägt Mensch

Schach. Go. Finanzmärkte.

Machine Learning Technologie ist ein "Game Changer"



 

Systemstatistik  Trade-Historie

Tradestatistik Musterdepot

Bitte beachten Sie, dass wir mit unserem Musterdepot lediglich eine Möglichkeit der Umsetzung der Analysen von Trading Machine abbilden. Im Rahmen eines Abonnements haben Sie den Zugriff auf eine ununterbrochene Einschätzung der Aktien europäischer und US-amerikanischer Märkte. Bei Nutzung aller Analysen unseres KI-basierten Systems verbessern Sie signifikant auch die Trefferquote für ihre eigenen Trading-Ideen.

  Backtesting
01.01.2000 bis 11.09.2017
Livesystem
seit 11.09.2017
Abgeschlossene Trades: 10.790 2.690
Aktuell offene Trades: - 32
Durchschnittliche Anzahl Trades pro Monat: 40 47
Gewinntrades: 7.260 (67,3%) 1.698 (63,1%)
Durchschnittlicher Gewinn: 2,9% 4,3%
Verlusttrades: 3.530 (32,7%) 992 (36,9%)
Durchschnittlicher Verlust: -2,2% -3,5%

Monatliche Systemkennzahlen Musterdepot

Realisierte Trefferquoten   Realisierte Renditen   Realisierte Trades

Jahr Jan Feb März Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Ø p.a.
2022
33,3%
25,0%
76,9%
75,0%
85,7%
50,0%
           
57,7%
2021
72,7%
66,7%
57,7%
45,5%
77,8%
75,0%
65,0%
80,0%
75,0%
88,9%
89,5%
71,4%
72,1%
2020
65,6%
51,2%
55,6%
70,6%
66,7%
70,8%
68,8%
71,4%
55,6%
52,9%
69,2%
64,3%
63,6%
2019
42,9%
59,3%
51,8%
54,1%
62,0%
62,2%
67,4%
65,3%
45,6%
53,8%
77,1%
78,3%
60,0%
2018
63,8%
55,1%
69,3%
64,6%
65,4%
64,6%
57,1%
69,0%
55,7%
77,9%
57,5%
77,8%
64,8%
2017
65,0%
78,2%
71,7%
67,2%
80,0%
65,1%
73,2%
65,8%
61,0%
76,1%
67,4%
59,4%
69,2%
Start des Livesystems am 11.09.2017
2016
77,4%
49,4%
63,2%
39,4%
52,6%
59,7%
65,8%
65,1%
60,9%
62,2%
60,5%
61,0%
59,8%
2015
72,8%
59,7%
79,2%
69,4%
67,2%
44,4%
66,7%
76,3%
69,7%
62,7%
65,7%
68,4%
66,9%
2014
62,1%
75,0%
54,1%
56,5%
65,2%
72,5%
62,8%
44,8%
67,1%
66,7%
76,3%
69,4%
64,4%
2013
76,5%
81,0%
61,8%
65,1%
75,3%
76,4%
79,1%
67,5%
76,5%
72,7%
78,7%
68,5%
73,2%
2012
59,7%
82,9%
62,9%
72,5%
69,2%
70,4%
65,9%
67,7%
57,6%
62,9%
63,3%
68,6%
67,0%
2011
80,4%
73,8%
71,9%
67,9%
59,2%
54,2%
66,7%
59,0%
63,3%
61,5%
54,2%
72,1%
65,4%
2010
69,2%
73,9%
86,2%
70,6%
55,2%
65,1%
69,8%
70,8%
50,5%
66,7%
67,9%
71,6%
68,1%
2009
58,8%
61,4%
67,5%
42,9%
33,3%
60,6%
83,3%
82,6%
65,3%
62,5%
73,0%
73,1%
63,7%
2008
86,4%
69,2%
68,4%
73,9%
56,3%
76,5%
80,0%
73,7%
84,6%
62,5%
50,0%
30,8%
67,7%
2007
68,5%
69,2%
85,7%
83,0%
81,3%
60,7%
73,8%
69,2%
66,7%
61,9%
73,8%
58,8%
71,1%
2006
65,0%
82,6%
70,7%
82,4%
68,2%
60,0%
76,2%
51,4%
42,9%
71,1%
66,7%
76,3%
67,8%
2005
50,0%
69,8%
41,7%
50,0%
75,9%
78,1%
74,4%
54,8%
65,8%
69,0%
82,5%
71,1%
65,2%
2004
75,0%
64,1%
84,0%
64,7%
73,9%
62,5%
68,0%
60,6%
53,6%
64,5%
52,3%
77,8%
66,7%
2003
59,0%
74,2%
69,2%
58,6%
70,8%
78,6%
69,4%
66,0%
73,0%
77,5%
80,5%
74,4%
70,9%
2002
52,0%
57,7%
56,3%
58,6%
72,2%
75,8%
84,2%
62,9%
88,9%
52,6%
69,0%
72,4%
66,9%
2001
53,3%
78,1%
75,0%
82,1%
72,7%
73,3%
61,1%
59,1%
57,9%
63,2%
33,3%
65,2%
64,5%
2000
68,2%
80,6%
51,5%
50,0%
48,1%
60,6%
57,1%
85,7%
76,0%
52,9%
56,4%
64,3%
62,6%

Bitte beachten Sie, dass unser System ständig weiterentwickelt wird.

Start des Livesystems: 11.09.2017.
Major changes 01.09.2019: Hinzunahme von US-Börsen
Major changes 30.01.2020: Verkleinerung der Musterdepotgröße auf max. 35 Werte, dadurch weniger Trades pro Monat.
Major changes 15.03.2021: Neues Anlernen der KI mit Daten des Börsencrashs 2020


30-Tage Gratis-Probezeit!

Sie können unseren Dienst einmalig ganze 30 Tage lang kostenlos testen und die Signale live nachverfolgen und nachhandeln. Erst danach beginnt die von Ihnen gewählte Laufzeit von drei Monaten oder einem Jahr. Wenn dieser Börsendienst nicht zu Ihnen passt, können Sie den Test in diesen 30 Tagen zu jeder Zeit beenden. Überzeugen Sie sich sich selbst von der Überlegenheit unserer Trading-Methode.

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Umsetzung des Handelssystems mit Hebelderivaten



Kennzahlen DAX P TM Hebel 1 TM Hebel 2 TM Hebel 5 TM Hebel 10
Musterdepot Startkapital am 11.09.2017 in EUR 50.000,00
Zeitraum 4,8 Jahre
Kalkulatorische Tradegröße in EUR 50.000,00 1.000,00
Wachstum Tradegröße p.a. - 25%
Transaktionen 5.411
Transaktionskosten in EUR 32.466,00
Performance gesamt (nach Abzug sämtlicher Kosten) 5,2% 55,6% 119,1% 210,6% 322,7%
Performance p.a. (geometrisches Mittel) 1,1% 9,7% 17,8% 26,7% 35,1%
Max. Rückgang 38,8% 6,6% 9,1% 14,2% 22,3%
Volatilität p.a. 15,0% 7,0% 16,0% 27,0% 56,0%
Musterdepot Kapital am 27.06.2022 in EUR 52.576,66 77.797,86 109.525,75 155.311,08 211.324,52

Die Kennzahlen unseres Tradingsystems sind maximal konservativ unter Berücksichtigung diverser Kosten für den Trader berechnet. Bei Umsetzung unserer Strategie empfehlen wir zusätzlich zu unseren Verkaufssignalen den Verkauf einer gehebelten Position bei Verlust von 50% des eingesetzten Kapitals. Da diese Verlustschwelle bei Trading mit höheren Hebeln schneller erreicht werden kann, gehen größere Gewinnmitnahmen Hand in Hand mit erhöhter Volatilität.


Überzeugen Sie sich selbst von der laufenden Trading-Performance im Rahmen einer 30-tägigen Gratis-Probezeit.

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Der Autor der KI hinter Trading Machine



Alexander Filatow besitzt starken mathematischen Background. Bereits im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim vertiefte er insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, Multimedia und Künstliche Intelligenz. Das Studium schloss er mit einer als "sehr gut" benoteten Diplomarbeit auf dem Gebiet komplexer Zeitreihenanalysen von Finanzdaten ab.

Nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers wurde er vom bekannten Börsenexperten Prof. Dr. Max Otte 2007 - 2014 auf den Posten des IT-Chefs des Schweizer Unternehmens Privatinvestor Verwaltungs AG berufen. Das Unternehmen war u.a. zuständig für Vermögensverwaltung sowie Gründung und Management von mehreren Investmentfonds. Parallel gründete und leitete er zwischen 2007 und 2019 als Vorstand die Firma Qarat AG - ein Akronym für "Quantitative Analysis, Research and Algorithmic Trading". Die Firma zählte bis zur Auflösung zu den größten Herausgebern von Börsennewslettern mit Schwerpunkt Derivate in Deutschland und Österreich, zu nennen sind dabei die Magazine "Zertifikate//Austria" und "Index Radar".

Aktueller Fokus der Tätigkeiten von Alexander Filatow liegt im Bereich der Forschung und Entwicklung von Handelssystemen.


Buchveröffentlichung: Entwicklung profitabler Handelssysteme

Das Buch beschreibt obligatorische Bestandteile eines Handelssystems, Anforderungen an die Daten sowie erfolgreiche Ansätze für Handelsstrategien. Es erläutert die wichtigsten Bestandteile des Backtesting, die Wichtigkeit der Sensitivitätsanalyse und die kritischen Punkte beim Live-Betrieb.

Januar 2022. Gebundene Ausgabe, 129 Seiten.
ISBN: 979-8-77700-269-3
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Trading Machine

AIDie KI der Trading Machine wurde erstellt mit Hilfe der Cloud Machine Learning Technologie. Hierzu wurden mehrere Millionen Datenhistorienabschnitte auf ihre Investmentqualität bewertet. Sehr stark verallgemeinert lässt sich sagen, dass die KI die herkömmliche Chartanalyse komplett aushebelt, indem sie im Big Data andere, komplexere Formationen erkennt und als Entscheidungsgrundlage verwertet. Dies tut sie zur Sicherheit nicht einmal, sondern gleich mehrfach mit Hilfe verschiedener Methoden und Entscheidungskriterien. Stellen Sie sich vor - statt einen Experten zu befragen stehen der KI rund Tausend professionelle Experten zur Seite, eine Empfehlung gibt es nur bei einer Meinungsübereinstimmung von über 80% der Fachmänner. Die Treffsicherheit der Investment-Empfehlungen wird auf lange Sicht und je nach Testmethode dennoch im Korridor zwischen 50 und 85 Prozent geschätzt - "mehr Marktprognose" gibt auch diese technologisch fortschrittliche Methode nicht her. Weitere Informationen zur KI unterliegen dem Betriebsgeheimnis.

Wir bitten um Verständnis, dass technische und inhaltliche Fragen zu unserer Kerntechnologie abgelehnt werden.

Insgesamt stecken in der KI hinter www.trading-machine.com mehr als ein Jahrzehnt Know-How, Forschung und Entwicklung.